◆产品定义
远期结售汇业务是指企业客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及执行汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
◆交易币种
美元、港币、日元、欧元、澳大利亚元、英镑、加拿大元、瑞士法郎。
◆交易期限
期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月，共14个期限档次。客户可以选择上述固定期限交易，也可以选择择期交易。
◆服务对象
在中华人民共和国境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队等，包括外商投资企业。
（一）经常项目交易；
（二）符合下列条件之一的资本与金融项目交易：
1.偿还银行自营外汇贷款；
2.偿还经外汇局登记的境外借款；
3.经外汇局登记的境外直接投资外汇收支；
4.经外汇局登记的外商投资企业外汇资本金收入；
5.经外汇局登记的境内机构境外上市的外汇收入；
6.经国家外汇管理局批准的其他外汇收支。
◆办理要点
（一） 客户在我行办理远期结售汇业务前，需先签订远期结售汇总协议，并逐笔提交远期结汇或售汇申请；
（二） 客户必须开立金融衍生产品交易业务外汇保证金账户，并交纳不少于交易金额3％的保证金；
（三） 远期结售汇业务原则上不允许提前交割。
